به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید
<h1 class="entry-title">برچسب: مدیریت ریسک</h1>

Portable Alpha

استراتژی آلفای قابل حمل چیست؟ آلفای قابل حمل در بازار بورس سهام یا دیگر بازارهای مالی که با شاخص بازار همبستگی کمتری دارند، به کار برده می شود. برای رسیدن به این مقدار، سرمایه گذاران باید آلفا را از بتا با سرمایه گذاری در اوراقی که در شاخص بازار قرار ندارند، جدا کنند. ویژگی های […]

نقد فیلم The Big Short

فیلم The Big Short محصول سال ۲۰۱۵ اقتباسی از پرفروش ترین رمان سال با همین نام نوشته مایکل لوئیس و برنده اسکار است. این فیلم که توسط “آدام مک کی” کارگردانی شده است، به زندگی چندین متخصص و مهندس مالی که سقوط حباب مسکن در سال ۲۰۰۸ را پیش بینی کرده اند می پردازد. این […]

ابزارهای مدیریت ریسک مالی

خوشبختانه ابزارهای زیادی در اختیار سرمایه گذاران، مشاغل و بانک ها قرار گرفته است که به آنها امکان می دهد مقدار ریسک مالی مورد خود را محاسبه کنند. معمول ترین روش هایی که مهندسان مالی و سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری های بلند مدت یا بورس سهام استفاده […]

ریسک مالی برای گروه های مختلف

ریسک مالی برای سازمان ها ساخت و توسعه مجدد یک کسب و کار از مرحله اول بسیار دشوار و پرهزینه است. در برخی از موارد به منظور ادامه حیات شرکت، نیاز به سرمایه گذاری خارجی است. نیاز به بودجه و سرمایه خارجی توسط سرمایه گذاران خارج از سازمان، شرکت را با ریسک و مخاطره مالی […]

ریسک مالی

ریسک مالی چیست؟ ریسک مالی مفهومی است که می تواند به مشاغل، اشخاص حقوقی، بازارهای مالی و به طور کلی سرمایه گذاران حقیقی اطلاق شود. این ریسک به احتمال از دست دادن پول توسط سرمایه گذاران یا سهامدارن اشاره دارد. چندین نوع ریسک وجود دارند که می توانند در طبقه بندی ریسک مالی قرار گیرند. […]

ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی چیست؟ ریسک عملیاتی، مخاطرات و ریسک هایی یک شرکت در یک صنعت مشخص طی انجام عملیات روزانه به منظور رسیدن به اهداف سازمانی را نشان می دهد. مثالی از ریسک عملیاتی، اختلال در فرآیندهای داخلی سازمان است. این ریسک با مشکلات خارجی مانند رویدادهای اجتماعی و اقتصادی، ریسک بازار (معروف به ریسک سیستماتیک) […]