به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

الگوهای قیمتی رایج در تحلیل تکنیکال

26 اسف

الگوهای قیمتی رایج در تحلیل تکنیکال

روش‌های بسیاری برای معامله در بازارهای مالی وجود دارد، انتخاب روش‌های معامله رایج می‌تواند در زمان، پول و تلاش شما صرفه‌جویی کند. با تنظیم مناسب و ساده این روش‌ها، معامله‌گر می‌تواند به یک الگوریتم معامله با استفاده از الگوی های تکراری برسد و با تمرین زیاد در حجم‌های پایین به سود مناسب برسد. با استفاده از الگوهای سر و شانه، شمع‌های ژاپنی و روش Ichimoku تمام سرنخ‌های نقاط معامله بر روی چارت قیمت مشخص می‌شود. درحالی‌که این روش‌ها ممکن است پیچیده باشند، روش‌هایی وجود دارند که بیشترین میزان تکرار در رفتار معامله‌گران بازارهای مالی را دارا می‌باشند و می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. (بیشتر بخوانید؛ آموزش تحلیل تکنیکال).

درحالی‌که الگوهای قیمتی پیچیده زیادی وجود دارد، دو الگوی بسیار رایج که بسیار در بازار رخ می‌دهد وجود دارد که می‌توانند برای معاملات استفاده شوند. این دو الگو عبارت‌اند از الگوی سر و شانه و الگوی مثلث.

الگوی سر و شانه – H&S

الگوی سر و شانه می‌تواند پس از یک‌روند صعودی یا در انتهای یک‌روند نزولی شکل بگیرد. الگوی سر و شانه صعودی یک قیمت بالا یا Price High است که پس از اصلاح یک higher price تشکیل می‌دهد و بعد از اصلاح مجدد پایین‌ترین قیمت پایین یا Lower Low را تشکیل می‌دهد. الگوی سر و شانه نزولی یک قیمت Low (شانه) است، اصلاح با یک Lower Low (سر) انجام می‌شود سپس اصلاح بعدی با higher low (شانه دوم) همراه خواهد بود (شکل زیر). الگو، زمانی کامل می‌شود که خط روند (خط گردن) که دو قیمت High (در سر و شانه روند نزولی) یا دو قیمت Low (در ر و شانه صعودی) را به هم متصل می‌کند، شکسته شود.

این الگو (شکل فوق) به دلیل مشخص کردن نقاط ورود به معامله می‌تواند برای Trade استفاده شود همچنین می‌تواند حد سود و ضرر را مشخص کند. شکل فوق روند قیمتی روزانه جفت ارز EUR/USD است که الگوی سر و شانه در انتهای روند نزولی تشکیل‌شده است. نقطه ورود در سطح ۱٫۲۴ ، یعنی زمانی که خط گردن ‌شکسته شده است. حد ضرر را می‌توان در زیر شانه راست یعنی سطح ۱٫۲۱۵۰ (محافظه‌کارانه) یا در زیر سر یعنی سطح ۱٫۹۶۰ قرار داد؛ سطح ۱٫۹۶۰ معامله‌گر را در معرض ریسک بیشتری قرار می‌دهد اما از توقف معامله پیش از رسیدن به سود مناسب جلوگیری می‌کند. حد سود با اندازه گرفتن ارتفاع سر تا خط گردن و قرار دادن این ارتفاع از محل شکست خط گردن، مشخص می‌شود. در این مثال حد سود (به‌صورت تقریبی) می‌تواند از ۱٫۹۰۰ تا ۱٫۲۷۰۰ تعیین شود یعنی ۰٫۰۸+۱٫۲۴ (بعد از نقطه شکست خط گردن). هدف نهایی با مربع در سمت راست چارت مشخص‌شده است، جایی که بازار پس از عبور از آن وارد مرحله اصلاح می‌شود. منبع: گروه مشاوران مالی سامان

الگوی مثلث

این الگو بسیار رایج است به‌خصوص در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت. الگوی مثلث زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌های بالا و پایین در یک محدوده که در حال تنگ‌تر شدن است وارد می‌شوند. این مثلث‌های می‌توانند متقارن، صعودی یا نزولی باشند و در معاملات تفاوت اندکی بین آن‌ها وجود دارد.

شکل زیر یک الگوی مثلث متقارن را نشان می‌دهد. این الگو به دلیل تعیین نقاط معامله و سطوح حد ضرر و سود قابل‌استفاده برای Trade می‌باشد. نقطه ورود زمانی است که قیمت از محدوده مثلث به بیرون نفوذ می‌کند، در این مثال نقطه ورود ۱٫۴۰۳۲ می‌تواند باشد. حد ضرر در پایین الگو یعنی ۱٫۴۰۲۵ است. هدف سود با اضافه کردن ارتفاع الگو به قیمت ورود (۱٫۴۰۳۲) تعیین می‌شود. ارتفاع الگو ۲۵ پیپ است، بنابراین هدف سود ۱٫۴۰۵۷ است که مشاهده می‌شود قیمت علاوه بر لمس هدف به‌سرعت از آن عبور کرده است. (بیشتر بخوانید؛ آموزش تحلیل تکنیکال).

الگوی Engulfing

نمودارهای شمعی ژاپنی یا کندل استیک، اطلاعات بیشتری نسبت به نمودارهای خطی، OHLC یا منطقه‌ای ارائه می‌دهند. به همین دلیل الگوهای شمعی یک ابزار مفید برای سنجش حرکات قیمت در تمام فریم‌های زمانی هستند. ازآنجاکه الگوهای شمعی بسیاری وجود دارد، یکی از الگوها که بسیار در بازار معاملات ارزی کاربرد دارد را معرفی می‌کنیم.

الگوی engulfing یک الگوی بسیار عالی برای Trade است چراکه به‌راحتی قابل‌کشف است همچنین تغییرات قوی و فوری روند قیمت را نشان می‌دهد. در یک‌روند نزولی شمع یا کندل صعودی به‌طور کامل بدنه شمع نزولی قبلی را در خود جای می‌دهد که در اصلاح به این حالت bullish engulfing می‌گویند. (منبع: گروه مشاوران مالی سامان) و در یک‌روند صعودی بدنه شمع نزولی تمام شمع صعودی قبلی را در خود جای می‌دهد که به‌اصطلاح bearish engulfing نامیده می‌شود.

این الگو بسیار قابل‌اعتماد است چراکه  price action بازگشت‌های قوی را نشان می‌دهد ازآنجاکه کندل قبلی یا آخرین کندل به‌طور کامل اصلاح‌شده است. یک معامله‌گر در آغاز روند اصلاحی می‌تواند تمرینات خود را (البته با تعیین حد ضرر) آغاز کند. در شکل زیر الگوی bullish engulfing تشکیل‌شده است که سیگنال یک‌روند صعودی قوی را می‌دهد. نقطه ورود اولین کندل بعد از الگو می‌باشد که در این مثال سطح ۱٫۴۴۰۰ مناسب است. حد ضرر هم پایین الگو یعنی ۱٫۴۱۵۷ تعیین می‌شود. لازم است به این نکته اشاره‌کنیم که در این الگو نمی‌توان حد سود تعیین کرد.

ابر Ichimoku

ابر Ichimoku یک اندیکاتور تکنیکال است که در نمودار قیمتی بر روی چارت نمایش داده می‌شود. به‌طورمعمول در این اندیکاتور الگوها کمی پیچیده هستند اما زمانی که این اندیکاتور با پرایس اکشن ترکیب می‌شود، شاهد الگوهای رایج خواهیم بود. Ichimoku توسط سطوح حمایتی و مقاومتی در گذشته مناطق حمایت و مقاومتی پویا را رسم می‌کند. به‌طور ساده می‌توان گفت اگر قیمت بالای ابر ایچی باشد، روند صعودی است و ابر به‌عنوان پشتیبان عمل می‌کند. اما اگر قیمت زیر ابر ایچی باشد، روند نزولی و ابر در نقش مقاومت است.

منطقه ابری یک الگوی معمول در بازار است، ازآنجاکه مناطق حمایتی/مقاومتی ابری از خطوط حمایت و مقاومت بسیار پویاتر است، می‌توان سطوح معاملاتی‌ای را مشاهده کرد به‌سادگی قابل‌شناسایی نیستند. با استفاده از ابر ایچی در معاملات، معامله‌گر قادر به جذب بخشی وسیعی از روند خواهد بود. در یک‌روند صعودی یا نزولی، همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید، چندین گزینه برای ورود (ورود پله‌ای یا هرمی) و یا سطوح توقف وجود دارد. (بیشتر بخوانید؛ آموزش تحلیل تکنیکال).

درروند نزولی آغازشده از سپتامبر ۲۰۱۰، یک نقطه بالقوه ورود مشاهده می‌شود که قیمت وارد ابر شده است اما نتوانسته است آن را بشکند. نقطه ورود زمانی تائید می‌شود که قیمت از ابر عبور کند، در شکل فوق تا زمانی که ابر بالای قیمت در حال حرکت است روند نزولی خواهد بود. ابرها همچنین می‌توانند برای تعیین نقاط توقف معامله هم استفاده شوند. در این مثال همان‌طور که روند قیمت و ابر نزولی است، نقاطی که قیمت وارد ابر می‌شود درروند نزولی می‌توانند به‌عنوان حدود ضرر شناسایی شوند. این الگو بسیار مناسب معاملات جفت ارز به‌ویژه ارز USD می‌باشد.

جمع‌بندی

روش‌های معاملاتی متعددی وجود دارد که از الگوهای قیمت استفاده می‌کنند تا نقاط ورودی و سطوح توقف و برداشت سود شناسایی شوند. الگوی نموداری سر و شانه مانند الگوی مثلث به‌آسانی قابل‌شناسایی است همچنین می‌توان با این الگو حد ضرر و سود را تعیین کرد. الگوی engulfing کندل استیک، نقاط پر پتانسیل برای تغییرات روند را شناسایی می‌کند. ابر Ichimoku نقاط معاملاتی را در بلندمدت نشان می‌دهد. پیشنهاد می‌شود برای تحلیل حرفه‌ای‌تر این الگوریتم‌ها را با یکدیگر ترکیب کنید و از تمامی آن‌ها تائید بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر، در مورد چگونگی تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق در بازارهای مالی می‌توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

سرمایه‌گذاران دیگر چه می‌دانند؟

اگر فکر می‌کنید که از موقعیت‌های سرمایه‌گذاری دیر مطلع می‌شوید شاید به این دلیل است که دیگر سرمایه‌گذاران اخبار مرتبط را پیگیری می‌کنند. با ثبت‌نام در خبرنامه وبسایت از آخرین اخبار بازارهای مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایمیل خود باخبر شوید.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان