به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

شمع های ژاپنی

09 مرد

شمع های ژاپنی

کندل استیک چیست؟

Candlestick ها، نوعی نمودار قیمتی سهام (یا هر ابزار مالی دیگر) هستند که بالاترین قیمت High، پایین‌ترین قیمت Low، قیمت باز شدن Open و قیمت بسته شدن Close دارایی مالی را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهند. این روش را بازرگانان برنج در ژاپن ابداع کردند و معامله گران سهام آن را در بازارهای مالی توسعه دادند و امروزه در بازارهای مالی جهان بسیار پرطرفدار شده اند. بخش بیشتر کندل استیک، ” بدنه اصلی یا real body” نامیده می‌شود و به سرمایه‌گذاران می‌گوید که قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن بوده یا خیر (اگر پایین‌تر بسته‌شده باشد به رنگ سیاه یا قرمز است معمولاً و اگر بالاتر بسته‌شده باشد بیشتر اوقات به رنگ‌های سفید یا سبز است).

ساختار شمع‌های ژاپنی

سایه‌های شمع، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های روز را نشان می‌دهند و آن‌ها را باقیمت پایانی مقایسه می‌کنند. شکل شمع بر اساس رابطه بین بالاترین، پایین‌ترین قیمت و قیمت‌های آغازین و پایانی تغییر می‌کند.

کندل استیک، منعکس‌کننده تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر قیمت‌های دارایی است و توسط تحلیل گران تکنیکال برای تعیین زمانی‌های ورود/خروج به/از موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شوند. چارت قیمتی کندل استیک بر اساس روش توسعه‌یافته ژاپنی جهت پایش قیمت برنج در دهه ۷۰ میلادی است. کندل استیک‌ها یک روش مناسب برای معامله انواع دارایی مالی نقد مانند سهام، ارزهای خارجی و بازارهای آتی است.

شمع‌های سبز/سفید بلند، نشان از فشارقوی خریداران است. این شمع عمدتاً به معنای رشد قیمت است. بااین‌حال، شمع‌ها باید در ساختار بازار در نظر گرفته شوند. به‌طور مثال اگر یک شمع سفید با بدنه بلند بر روی یک خط حمایتی قوی قرارگرفته باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است. شمع‌های سیاه/قرمز در مقابل به معنای فشار فروش و به معنای کاهش قیمت است. الگوی بازگشتی کندل استیک صعودی به شکل چکش است، یعنی زمانی که قیمت‌ها پس از باز شدن به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابند سپس در زمان بسته شدن به‌یک‌باره اوج می‌گیرند. شمعدان معادل روند نزولی با الگوی مرد حلق‌آویز یا هنگ من شناخته می‌شود. این کندل استیک ظاهری شبیه به آب‌نبات‌چوبی دارد و اغلب توسط معامله‌گرانی که سعی می‌کنند در سقف یا کف بازار معامله کنند، استفاده می‌شود.

کندل استیک ها جزء اجزاء بنیادی تحلیل تکنیکال هستند چرا که به معامله گران کمک می کنند با یک دید احساسات بازار را درک کنند. اگر علاقمند به مطالعه بیشتر در خصوص تحلیل تکنیکال هستید می توانید اینجا کلیک کنید

الگوهای دوروزه کندل استیک

استراتژی‌های معاملاتی زیادی برمبنای کندل استیک‌ها وجود دارد. الگوی engulfing نشان از پتانسیل روند در اصلاح است؛ در این الگو کندل استیک اول به‌طور کامل توسط کندل استیک بعدی پوشیده می‌شود. این الگو زمانی که در انتهای یک‌روند نزولی قرار می‌گیرد، می‌تواند نشان از شروع یک‌روند صعودی باشد. به همین ترتیب اگر انتهای روند صعودی قرار گیرد، می‌تواند نشان از روند نزولی باشد. الگوی harami زمانی رخ می‌دهد که شمع دوم به‌طور کامل در شمع اول قرارگرفته و در رنگ مخالف است. یک الگوی مرتبط با harami، صلیب‌شکل است به‌طوری‌که کندل استیک دوم یک دوجی است (دوجی زمانی رخ می‌دهد که قیمت باز و بسته شدن دارایی بسیار به یکدیگر نزدیک هستند).

الگوهای سه‌روزه کندل استیک

یک ستاره عصرگاهی، زمانی که اولین کندل استیک پس‌ازآن صعودی شود، می‌تواند یک الگوی بازگشتی نزولی باشد. شمع دوم به سمت بالا شکاف دارد و دارای بدنه باریک‌تری است. شمع سوم در پایین میانه اولین شمع بسته می‌شود. در مقابل، الگوی ستاره صبح، یک الگوی بازگشتی صعودی است، به‌طوری‌که اولین کندل استیک بلند و مشکی است و توسط شمع کوچک‌تر با شکاف پایین‌تر و شمع سوم بلند سبز که بالاتر از نقطه میانی شمع اول بسته‌شده، ادامه پیدا می‌کند.

منبع: گروه مشاوران مالی سامان