الگوهای شمعی پیشرفته
الگوهای شمعی یک دید کلی از اقدامات قیمت را به ما می‌دهند. درحالی‌که الگوهای پایه شمعی تصویری از طرز فکر بازار به معامله‌گر می‌دهد، اما اغلب این بینش‌ها دارای خطا هستند چراکه آنها بسیار رایج هستند. در ادامه این مقاله مشاوران ما به الگوهای پیشرفته شمعی که قابلیت اطمینان بالاتری دارند نگاه می‌کنند. این الگوها عبارت‌اند از؛ اصلاح/بازگشت جزیره، بازگشت قلاب، سه شکاف و الگوهای کیکر.
الگوهای شمعدانی یک‌راه عالی برای به دست آوردن بینش‌های سریع از روانشناسی بازار هستند، اما جهت افزایش عملکرد بهتر است با اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب شوند. اگر علاقه‌مند به یادگیری تحلیل تکنیکال هستید می‌توانید مقالات آموزشی گروه مشاوران مالی سامان را در این زمینه مطالعه فرمایید. بامطالعه این مقالات شما به مهارت‌های خواندن چارت قیمت، اندیکاتورهای تکنیکال، تحلیل قیمت، تحلیل زمانی و روانشناسی بازار مسلط خواهید شد. جهت دسترسی به آرشیو مقالات آموزشی تحلیل تکنیکال اینجا کلیک کنید.
الگوی بازگشتی جزیره
الگوهای بازگشتی جزیره قوترین سیگنال اصلاح کوتاه‌مدت روند هستند. آنها توسط یک شکاف بین یک شمع بازگشتی و دو شمع در هر دو طرف آن شناسایی می‌شوند. در اینجا یک مثال صعودی این الگو بیان‌شده است. قیمت در حال کاهش است، شکاف‌های پایین‌تر سپس شکاف‌ها صعودی و بالاتر. (همچنین بخوانید؛ الگوی شمعی: مرد حلق آویز)
الگوی نزولی هم مطابق شکل زیر است.
ورود: الگوی بازگشتی جزیره نشان‌دهنده دودلی و نبرد میان روند نزولی و صعودی است. این حالت اغلب به شکل یک دوجی سایه بلند که پس از یک‌روند طولانی رخ می‌دهد، است. پس از شکاف و حرکت در جهت مخالف، معامله انجام می‌شود. برای الگوی نزولی پس از شکاف و حرکت در جهت مخالف وارد موقعیت فروش شوید و برای الگوی صعودی پس از شکاف و حرکت در جهت مخالف وارد موقعیت خرید شوید.
خروج: خروج به توقف و حد ضرر اشاره دارد. با استفاده از این الگو شما به دنبال ریزیش قیمت هستید و زمانی که ارزش، شروع به تضعیف کرد شروع به فروش کنید. اگر قیمت دوباره شکاف را پر کرد، آنگاه الگوی بازگشتی بی‌اعتبار می‌شود و باید سریع از موقعیت خارج شوید. بنابراین توقف ضرر را می‌توان نزدیک به شکاف یا جزیره قرار داد.
الگوی بازگشتی قلاب
این الگو به دوره‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت اشاره دارد. الگوی قلاب با بالاترین قیمت پایین و پایین‌ترین قیمت بالا و مقایسه با روز گذشته شناسایی می‌شود. در ادامه نمونه الگوهای صعودی و نزولی بیان‌شده است.
ورود: در الگوی صعودی، روند نزولی وجود دارد که با دو روز مثبت ادامه پیداکرده است. روز صعودی اول یا دوم آخرین صعود را از بین می‌برد. در روز دوم باید وارد موقعیت خرید شد چراکه الگو طوری نشان می‌دهد که قمیت به روند خود ادامه می‌دهد. در الگوی نزولی یک‌روند صعودی و به دنبال آن دو روز پایین وجود دارد که روز اول یا دوم آخرین روز کاهشی را از بین می‌برد. روز دوم باید وارد موقعیت فروش شد چراکه الگو بیانگر نزول قیمت در روزهای آتی است.
خروج: قبل از خرید در این الگو باید نقاط خروج خود را شناسایی کنید. در اکثر موارد شاهد بازگشت‌های شارپ هستیم همان‌طور که در شکل بالا نشان داده شده است. هر عاملی که الگوی بیان‌شده را تائید نکند نشان‌دهنده بی‌اعتباری آن است پس باید سریعاً از موقعیت خود خارج شوید. بنابراین، توقف ضرر می‌تواند بالای بالاترین سطح اخیر برای یک الگوی نزولی قرار گیرد یا در پایین پایین‌تر از الگوی صعودی قرار گیرد. بر اساس این الگو نمی‌توان مدت‌زمان بازگشت را تعیین کرد. بنابراین، تا زمانی که قیمت در جهت پیش‌بینی‌شده حرکت کند، موقعیت معاملاتی را حفظ کنید. هنگامی‌که حرکت تضعیف می‌شود یا یک الگوی در جهت مخالف رخ می‌دهد، سود خود را دریافت کنید.
الگوی San-Ku (سه شکاف)
الگوی San-ku یک سیگنال پیش‌بینی اصلاحی روند است. این الگو نقطه دقیق بازگشت را نشان نمی‌دهد. در عوض، san-ku نشان می‌دهد که احتمال بازگشت در آینده نزدیک وجود دارد. الگو از سه روز معاملاتی پشت سر هم به شکاف‌های یکسان ایجادشده است. اندازه بدنه شمع‌ها در این الگو مهم نیست و معمولاً دو یا سه الگو پشت سرم هم داریم.
در شکل زیر یک الگوی سه‌گانه وجود دارد که نشان‌دهنده پایان روند صعودی است. قیمت به نقاط بالاتر می‌رود. سه شکاف در یک ردیف وجود دارد. ازآنجاکه چنین حرکتی نمی‌تواند برای همیشه باقی بماند، خریداران درنهایت خسته می‌شوند و قیمت به روش دیگری حرکت می‌کند.
ورود: این الگو بر این فرض استوار است که احتمال دارد قیمت پس از یک حرکت تند اصلاح شود، چراکه معامله‌گران شروع به دریافت سود می‌کنند. برای تائید امکان برگشت به دنبال منطقه اشباع خرید در اندیکاتور RSI و یا یک تقاطع در MACD باشید.
خروج: این الگو، بازگشت را پیش‌بینی می‌کند. اگر این اتفاق نیافتد در صورت اتخاذ موقعیت سریعاً از آن خارج شوید. قیمت باید در جهت پیش‌بینی‌شده باقی بماند تا سیگنال معتبر باشد. در صورت قرارگیری در موقعیت فروش دستور توقف ضرر را بالای الگو قرار دهید. ازآنجاکه مدت‌زمان روند نزولی مشخص نیست لذا پس از مشاهده الگو و تغییر روند سود خود را برداشت کنید.
الگوی کیکر
الگوی kicker یکی از قوی‌ترین و قابل‌اعتمادترین الگوهای شمعدان است. در طول دو شمع شمعدان، روند قیمت به‌شدت کاهش می‌یابد. در این مثال، قیمت در حال حرکت است و سپس روند با شکاف و شمع بزرگ در جهت مخالف معکوس می‌شود. اولین شمع سبز بزرگ کیکر است. دومین شمع سبز قوی نشان‌دهنده پیروی از الگوی قدرتمند است و کمک می‌کند تا تأیید کند که روند در حال تغییر است.
ورود: این الگو به شما می‌گوید که گروهی دیگر از سرمایه‌گذاران وارد بازار شده و روند جدیدی در حال شکل‌گیری است. در حالت ایدئال، شما باید به دنبال شکاف بین شمع اول و دوم همراه با حجم زیاد باشید. در نزدیکی شمع کیکر وارد شوید (اولین کندل سبز در شکل فوق).
خروج: توقف ضرر را در پایین شمع کیکر قرار دهید. ازآنجاکه این شمع‌ها می‌توانند خیلی بزرگ باشند، به این معنا که نقطه خروج شما بسیار دورتر از نقطه ورودتان تعیین‌شده است. این الگو اغلب منجر به تغییر روند قوی می‌شود، یعنی معامله‌گران می‌توانند به دنبال یک حرکت کوتاه‌مدت برای یک معامله کوتاه‌مدت یا حتی به‌طور بالقوه یک دوره متوسط باشند، چراکه قیمت می‌تواند برای مدتی در مسیر ادامه یابد.
چرا این الگوها کار می‌کنند
همه این الگوها با شمع‌های در حال حرکت شکل می‌گیرند و سپس شمعدان‌ها در جهت مخالف قرار می‌گیرند و نشان از تغییر روند هستند. چنین رخدادهایی باعث می‌شود برخی از معامله‌گران به خود بیایند و اغلب آنها موضع معاملاتی خود را تغییر می‌دهند. این کار کمک به ایجاد یک‌روند جدید می‌کند. این ایده از یک مفهوم شمع‌سازی ساده‌تر به نام خطوط تهاجمی می‌آید. به‌عنوان‌مثال، اگر روند قیمت صعودی باشد و یک شمع منفی ایجاد شود، اما در نیمه بالایی شمع مثبت قبلی قرار گیرد آنگاه آسیب کمی به روند می‌رسد. اما اگر شمع منفی بیش از نصف شمع مثبت قبلی به سمت پایین حرکت کند، آنگاه بیش از نیمی از افرادی که سهام را نگهداری می‌کردند در موقعیت فروش قرار می‌گیرند.
الگوهای فوق حتی قوی‌تر هم هستند چراکه تغییرات شارپ قیمتی را به همراه دارند. همچنین بسیاری از معامله‌گران بر اساس این الگوها تصمیم می‌گیرند.
به یاد داشته باشید، تلاش برای قرارگیری در جهت مخالف روند بسیار دشوار است چراکه شما در برابر حجم عظیمی از معامله‌گران قرار می‌گیرید. تصویر بزرگ‌تر را در ذهن خود داشته باشید. به‌طور مثال اگر یک‌روند صعودی چندساله دارید آنگاه یک الگوی شمعی تنها چند روز اصلاح و بازگشت را در پی دارد و پس‌ازآن شاهد ادامه قوی‌تر روند صعودی خواهیم بود.
جمع‌بندی
این شمعدان‌ها با حرکات قوی قیمتی همراه هستند و اغلب شکاف‌هایی هستند که باعث تغییرات شدید قیمتی می‌شوند. معامله‌گران با توجه به این الگوها می‌توانند مسیر معاملاتی خود را تعیین کنند. الگوهای شمعدانی اهداف قیمتی ندارند، به این معنی که معامله‌گران نباید حریص باشند. تا زمان ادامه روند شما هم ادامه دهید اما در صورت بروز ناهماهنگی در الگو از موقعیت خارج شوید. همچنین استفاده از دستورات حد سود و ضرر لازم است.
منبع: گروه مشاوران مالی سامان